FXに限りませんが、トレード時に感情で判断するトレーダーが勝ち続けることはありません。
勝てても短期的なもの、運がよかっただけでしかなく、それはギャンブルと変わりません。
そこで感情トレードとはどういうものなのか？について徹底解説。
感情トレードのデメリット、改善方法などをまとめました。
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FXの感情トレードとは？
感情トレードとは、その名のとおり感情に任せて売買してしまうことです。
FXを始めたばかりのトレーダーの多くが経験するものと言えるでしょう。
本来、FXはルールや戦略に基づいて取引するもの。
ですが実際のトレードでは、次のような感情が大きく入り込んでしまいます。
- 損をしたくないという恐怖
- 早く利益を出したい焦り
- 負けを取り返したい怒り
- 利益を確定したい不安
こうした感情に流されるとトレードルールを守れなくなり結果的に負けやすくなります。
とくにFX初心者は経験が少ないため、相場の値動きに振り回されやすく感情トレードになりやすいもの。
ですが、感情トレードは決して珍しいものではなく、ほとんどのトレーダーが一度は経験する問題です。
重要なのは、感情を完全になくすことではありません。
感情に振り回されない仕組みを作ることです。
次からはFX初心者が陥りやすい感情トレードの原因や具体例、感情トレードを防ぐ方法などをくわしく解説していきます。
感情トレードでよくあるパターン
感情トレードとは、トレードルールや分析ではなく、そのときの気持ちによって売買を決めてしまう取引のこと。
たとえば次のような行動をしてしまったことはありませんか？
- 損切りが怖くてポジションを持ち続ける
- 負けを取り返そうとして無理なエントリーをする
- 相場が動き始めたら焦って飛び乗る
- 利益が少し出たらすぐ決済してしまう
など
編集部私もよくありました…。今でこそエントリー時に指値・逆指値を指定して放置するため感情が入り込むことはほぼありませんが、自分ルールを守れなければやはりこういったパターンをやってしまうことでしょう。
ではなぜこういった行動をとってしまうのでしょうか。
FXでは「ルール通りのトレード」を続けることがとても大事ですが、感情トレードをしてしまうと、そのルールが簡単に崩れてしまいます。
なぜFXでは感情に流されやすいのか？
FXで感情トレードが起こりやすい理由は、お金がリアルタイムで増減するからです。
例えばトレード中は、次のような状況が常に起こります。
- 数秒で利益が増える
- 逆行して含み損が増える
- 一瞬で相場が動く
このような状況では、人間の本能が強く働きます。
人間にはもともと
- 損を避けようとする本能
- 利益を確保したい本能
があります。
そのため相場が少し動いただけでも、
「今決済した方がいいのでは？」
「このまま損が増えたらどうしよう」
と考えてしまいます。
つまり感情トレードは、人間の本能によって自然に起こるものと言えるでしょう。
初心者ほど感情トレードに陥りやすい理由
FX初心者が感情トレードをしてしまう理由は主に3つあります。
- トレードルールが曖昧
- 検証不足
- ロットが大きすぎる
① トレードルールが曖昧
初心者の多くは明確なエントリー基準や損切りルールを持っていません。
よって、相場が動くたびに感情で判断基準が変わり売買してしまいます。
② 検証不足
トレードルールを過去チャートで検証していないと「本当に勝てるのか？」という不安が生まれます。
この不安がエントリーや決済の判断を感情的なものにしてしまいます。
③ ロットが大きすぎる
初心者が意外とやってしまうのが資金に対してロットが大きすぎること。
資金に対するロット数の感覚がつかめていないだけ、もしくは手っ取り早く稼ぎたいからロット数が大きくなるケースがあります。
ロットが大きいと「含み損が増える恐怖」「利益を失う不安」が強くなり冷静な判断ができなくなります。
FX初心者が感情トレードをしてしまう主なパターン
前述しましたが、FXの感情トレードは特定の行動パターンとして現れます。
自分では冷静にトレードしているつもりでも、実際には感情に動かされているケースが多いです。
ここでは初心者が特に陥りやすい代表的なパターンを具体的に紹介します。
負けを取り返したくなって無理に入る
トレードで負けた直後に最も起こりやすいのが「取り返そうトレード」です。
たとえば次のような流れです。
- 損切りで負ける
- 悔しくなる
- すぐ次のトレードをする
- 分析が雑になる
そして結果的に、さらに損失が増えてしまいます。
この状態では、相場を分析しているのではなく、「感情を回復するためにトレードしている」状態です。
FXでは負けを取り返そうとするほど判断が雑になりやすく、結果として連敗を引き起こしやすくなります。
利益を早く確定したくなってチキン利食いする
含み益が出ると、多くの初心者はこう考えます。
せっかく出た利益を失いたくない…
その結果、本来の利確目標よりも早く決済してしまいます。
たとえば
- 利確目標：＋30pips
- 実際の利確：＋5pips
このようなトレードを繰り返すと勝っていても利益が増えません。
一方で損失は、
- −20pips
- −30pips
など大きくなりやすいです。
これがいわゆる損大利小の状態です。
チキン利食いは「利益を守りたい」という感情から起こる典型的な感情トレードです。
損切りできずに塩漬けしてしまう
初心者に非常に多いのが、損切りを先延ばしする、または決断できないパターンです。
たとえば次のような思考です。
- もう少し待てば戻るかもしれない
- いま損切りしたら損失が確定してしまう
- ここで切るのはもったいない
- もうちょっと耐えられる
こうしてポジションを持ち続けると損失はどんどん大きくなります。
たいてい、このような状態になっているときは強烈なトレンドが発生しています。
少し待ったくらいで流れは改善されないでしょう。
本来、損切りは資金を守るためのもの。
ですが、感情トレードをしていると損失を確定させることへの恐怖が強くなり損切りできなくなります。
その結果、大きな損失につながってしまいます。
連勝して気が大きくなりロットを上げる
感情トレードは、負けているときだけではありません。
勝っているときにも起こります。
たとえば次のような状態です。
- 3連勝した
- 調子がいい
- 今日は勝てる気がする
すると「ロットを上げてもっと稼ごう」と考えてしまいます。
ですがロットを上げた途端に負けるとそれまでの利益が一気に消えてしまうことがあります。
これは過信による感情トレードです。
チャンスを逃した焦りで後追いエントリーする
相場が大きく動いたとき、初心者はこう思います。
乗り遅れた！
そして焦ってエントリーします。
しかしこの時点では、すでに
- 上昇トレンドの終盤
- 押し目ではない
- リスクが高い位置
というケースが多いです。
ほとんどの場合高値・安値掴みになりがちです。
これは焦りによる感情トレードです。
感情トレードを続けるとどうなる？
感情トレードは、その場では「仕方ない」「今回は特別」と思いやすいもの。
ですが、それを繰り返しているとFXの成績は少しずつ、でも確実に悪化していきます。
ここでは感情トレードを続けることで起こる具体的な問題を解説します。
- 損大利小になりやすい
- トレードルールが崩れる
- メンタルがどんどん不安定になる
- 結局、資金が増えない
損大利小になりやすい
感情トレードで最も起こりやすいのが、損大利小です。
損大利小とは、
- 利益は小さく確定してしまう
- 損失は大きく引っ張ってしまう
という状態です。
たとえば、
- 利益：+5pipsで利確
- 損失：-30pipsで損切り
このようなトレードを繰り返すと、たとえ勝率が高くても資金は増えにくくなります。
なぜなら、1回の負けを取り返すには、何回も小さな勝ちを積み重ねる必要があるからです。
感情トレードでは、
- 利益が減るのが怖い → 早く利確
- 損失を確定したくない → 損切りを遅らせる
という心理が働くため、この損大利小の形になりやすいのです。
トレードルールが崩れる
感情トレードを続けると、せっかく作ったルールが意味を持たなくなります。
例えば本来は、
- この形でエントリーする
- この位置で損切りする
- この目標で利確する
と決めていたとしても、感情が入るとすぐにルールを変えてしまいます。
- 「今回は特別だから早く利確しよう」
- 「もう少し待てば戻るかもしれない」
- 「ここで取り返せばいい」
このようにルールをその場で変えてしまうと、トレードは再現性を失います。
再現性がないということは、勝った理由も負けた理由も分からなくなるということです。
それでは、上達することも難しくなります。
メンタルがどんどん不安定になる
感情トレードを続けると、資金だけでなく精神面にも悪影響が出ます。
最初は小さな不安でも、感情トレードが続くと次のような状態になりやすいです。
- 少しの逆行で強いストレスを感じる
- 負けるたびに自信を失う
- 取り返したい気持ちが強くなる
- トレードが怖くなる、またはやめられなくなる
この状態になると相場を冷静に見ることができなくなります。
FXは本来、相場の流れと確率を見て判断するもの。
ですが、感情トレードが続くと相場ではなく自分の感情と戦う状態になってしまいます。
当然トレードの質はさらに落ち、また負ける、の繰り返し。
そしてまたメンタルが崩れる、という悪循環に入ってしまうでしょう。
結局、資金が増えない
感情トレードの一番の問題は長期的に見て資金が増えないことです。
一時的になら勝つこともあります。
むしろ感情トレードはギャンブルっぽくなりやすいため、大きな利益が出ることもあるでしょう。
ですが、それはあくまで偶然でしかありません。
逆におかしな成功体験を積んでしまってより悪化すると言えます。
前述したように、感情トレードには次のような特徴があります。
- トレードに一貫性がない
- 損益のバランスが悪い
- 期待値がマイナスになりやすい
FXで資金を増やすには、1回の大勝ちではなくプラス期待値の行動を繰り返し、長期間で見て利益を残すことが重要です。
感情でトレードしている限りこの「繰り返し」ができません。
あなたは大丈夫？感情トレード診断チェック
感情トレードは自分では気づきにくいもの。
「冷静にトレードしているつもり」でも実は感情に影響されていることは少なくありません。
まずは次のチェックリストで自分のトレードを振り返ってみてください。
感情トレード診断チェック表
次の項目にいくつ当てはまるか確認してみてください。
- 損切りのあと、すぐ次のトレードをしてしまう
- 利益が出ると早く確定したくなる
- 損失が出ると損切りを先延ばしにする
- 相場が動き始めると焦ってエントリーする
- チャンスを逃すと悔しくて後追いエントリーする
- 連勝するとロットを上げたくなる
- 連敗すると取り返そうとしてしまう
- トレード後に「なぜ入ったのか説明できない」
- ルールを決めているのに守れないことがある
- 負けたトレードを引きずってしまう
該当個数に応じた判定目安
チェックの数によって感情トレードの傾向を以下のように判断できます。
0〜2個：問題なし
感情トレードの影響は少ない状態です。
現在のトレードルールを維持しながら、引き続き検証や記録を続けていきましょう。
3〜5個：注意が必要
トレードの中に感情の影響が入り始めている可能性があります。
この段階では、
- トレードルールの明確化
- ロット管理
- トレード記録
などを意識すると改善しやすくなります。
6個以上：感情トレードの可能性大
トレード判断の多くが感情に影響されている可能性があります。
でも安心してください。
これは初心者だけでなく多くのトレーダーが通る道。
重要なのは感情を完全に消そうとすることではなく感情に振り回されない仕組みを作ることです。
次からは、感情トレードを防ぐための具体的な対策方法を紹介します。
感情トレードを防ぐ方法
感情トレードは完全になくすことは難しいのですが、仕組みを作ることで大幅に減らすことができます。
ここでは、FX初心者でも実践しやすい具体的な方法を紹介します。
エントリー前にルールを明文化する
感情トレードを防ぐために最も重要なのは、トレードルールを明確にすることです。
たとえば次のようなルールを事前に決めておきます。
- どんな形になったらエントリーするのか
- 損切りはどこに置くのか
- 利確の目標はどこか
これをトレード前に決めておくことで、判断基準が感情ではなくルールになります。
もしエントリーの理由を説明できないなら、それは感情トレードの可能性が高いです。
損切りと利確を事前に決める
上のルール作りと少し被りますが、損切りと利確位置を決めてからエントリーしましょう。
エントリー後に考えるとどうしても感情が入りやすくなります。
多くの初心者は「もう少し利益が伸びるかも」「もう少し待てば戻るかも」と考えて判断を変えてしまいます。
ですが、トレード前に決めたルールがあれば感情による判断を減らすことができます。
ロットを下げてメンタル負担を減らす
感情トレードの大きな原因はロットが大きすぎることにもあります。
ロットが大きいとわずかな値動きでも不安や恐怖・焦りを感じやすくなります。
その結果、
- 早すぎる利確
- 損切りの遅れ
- 無理なエントリー
につながります。
FX初心者のうちは少し物足りないくらいのロットでトレードすることをおすすめします。
ロットを下げるだけで驚くほど冷静にトレードできるようになるでしょう。
トレード回数を制限する
トレード回数が多いほど感情トレードが起こる可能性も高くなります。
たとえば、以下のようなトレード回数を制限すると無駄なトレードが減ります。
- 1日3回まで
- 1つの通貨ペアだけ
- エントリーは1時間足確定後のみ
とくに負けた直後のトレードは感情が入りやすいので注意が必要です。
負けた直後はすぐ取り返そうとしない
トレードで負けたあとに最もやってはいけないのが、すぐ取り返そうとすることです。
この状態では
- 冷静な分析ができない
- エントリーが雑になる
- ロットを上げてしまう
など、典型的な感情トレードでやらかすパターンになりやすいです。
負けた直後は、次の行為を意識してみてください。
- 一度チャートから離れる
- 次のチャンスまで待つ
- トレード記録を見直す
まずは気持ちを落ち着かせることが最優先です。
トレード日記をつけて感情を見える化する
感情トレードを減らすためには、自分のトレードを客観的に振り返ることが大事です。
トレード日記には次のような内容を書いてみてください。
- エントリー理由
- 利確・損切りの理由
- トレード中の感情
- 反省点
など
これを続けていくと「自分がどんなときに感情トレードをしているのか」が統計データとして見えてきます。
自分の行動パターンを理解することが感情トレード改善の第一歩になるでしょう。
感情トレードを減らすために身につけたい考え方
感情トレードを完全になくすことは難しいもの。
ですが、トレードに対する考え方を変えることで感情に振り回される回数は大きく減ります。
ここでは初心者が身につけておきたい基本的な考え方を紹介します。
FXは確率で考えることが大切
FXでは1回1回のトレード結果にこだわりすぎないことが重要です。
初心者の多くは「このトレードは勝ちたい」「絶対に負けたくない」と考えてしまいます。
ですが、どんな優れたトレード手法でも100％勝てるものはありません。
負けるトレードは必ずあります。
FXでは1回の勝ち負けよりも、
- 勝率
- 損益比率
- トータル収支
といった確率の積み重ねで結果が決まります。
この考え方を理解すると1回の負けに過剰に反応する必要がなくなります。
1回の勝ち負けよりトータル収支を見る
感情トレードが起こる大きな理由は1回の結果にこだわりすぎることです。
たとえば、
- 1回負けた → 取り返したい
- 1回勝った → もっと利益を増やしたい
このような気持ちが強くなるとトレードは感情に支配されます。
ですが、FXは数回のトレードでは結果は安定しません。
大切なのは10回/50回/100回といった長いスパンでトータル収支を見ることです。
トレードを長期的に考えることで感情的な判断を減らすことができるでしょう。
負けトレードは悪ではない
多くの初心者は負けること＝失敗と考えがちです。
ですが、実際には正しいルールに基づいて行ったトレードであれば負けても問題ありません。
仮に勝率7割の手法で2勝1敗だったなら、当然あるべき1敗と言えるでしょう。
たとえば次のようなケースならOKです。
- ルール通りにエントリーした
- ルール通りに損切りした
- 結果は負けだった
この場合トレード自体は正しい行動ですので問題なし。
逆に、
- ルールを破った
- 感情でトレードした
- たまたま勝った
という場合は長期的に見ると勝てないトレーダーになるでしょう。
FXでは良いトレード＝ルールを守ったトレードと考えられます。
待つことも立派なトレード
初心者は「トレードしないと利益は出ない」と考えがちです。
ですが、実際には無理にトレードしないことがかなり重要です。
エントリーしなければ負けも増えていきませんからね。
FX相場では、
- チャンスの多い相場
- チャンスの少ない相場
があります。
チャンスが少ないときに無理矢理トレードすると感情トレードになりやすくなります。
トレードルールに合致するまで、優位性のあるポイントまで待つことができるのか？が重要です。
トレードの世界ではよく、「待つのもトレード」と言われます。
焦ってエントリーするのではなく、チャンスを待つ習慣を身につけることで感情トレードは大きく減らせるでしょう。
FXプロトレーダーは感情をどうコントロールしているのか？
「プロトレーダーは感情がないのでは？」と思う人もいるかもしれません。
ですが、実際にはプロでも感情トレードは普通にあります。
違うのは感情に影響されない仕組みを作っているためすぐに修正できることです。
ここではプロトレーダーが実践している考え方を紹介します。
感情を消しているのではなく仕組み化している
プロトレーダーは感情を完全になくしているわけではありません。
むしろ、
- 不安
- 焦り
- 恐怖
といった感情は、初心者と同じように感じています。
ですが、感情に左右されなくてもいいようにトレードを仕組み化しています。
たとえば次のようなルールです。
- エントリー条件を明確にする
- 損切りを必ず設定する
- ロットを資金管理ルールで固定する
（実際はそれぞれもっと細かく条件を決めています）
このようにルールを決めることで、トレードの判断を感情ではなくルールに従うようにしています。
勝っても負けても同じ行動を繰り返す理由
プロトレーダーは勝っても負けても行動を変えません。
初心者は
- 勝つ → ロットを上げる
- 負ける → 取り返そうとする
という行動を取りがちです。
ですが、プロはトレードの結果ではなくトレードの質を重視します。
たとえば「ルール通りなら負けてもOK」「ルール違反なら勝ってもNG」という考え方です。
感情ではなく検証データを信じる
プロトレーダーは自分のトレード手法を過去データで検証しています。
たとえば、
- 勝率
- 平均利益
- 平均損失
- 最大連敗
などのデータを把握しています。
そのため、トレード中に損失が出ても「これは想定内の負け」と冷静に判断できるんですね。
逆に検証データがないと「この手法は本当に大丈夫なのか？」という不安が生まれ感情トレードにつながります。
要するに、プロが感情に振り回されない理由はデータによる絶対の自信があるからです。
FXの感情トレードに関するＱ＆Ａ
FX初心者からよく聞かれる、感情トレードに関する疑問をまとめました。
トレード中に悩みやすいポイントを理解しておくことで感情に振り回されにくくなるでしょう。
まとめ
FXで安定して利益を出すためには、感情トレードを減らすことが重要です。
多くの初心者は、負ける原因を
- 手法の問題
- インジケーター
- 相場の難しさ
などと考えがちです。
ですが、実際は感情による判断ミスが原因になっていることが少なくありません。
感情トレードを繰り返すと、決して稼げるようにはなりません。
きちんとしたトレードルールを作って絶対遵守する。
そのためにもまずはデモトレードで徹底的に練習していきましょう！
信頼できるデータがないなら、リアルトレードは一旦お休みしてデータ収集から始めましょう！
ちなみに私はこの練習ソフトを使いました↓
（ちょっと宣伝です）
